قوانین کپی ترید✅آشنایی با کپی تریدینگ ➕ مزایا و معایب

✅بررسی قوانین کپی ترید [کاربردها ➕ مزایا و معایب]

اگر به دنبال شانس دست یافتن به معاملاتی سودآور بدون صرف زمان زیاد برای تحلیل بازار هستید، پلتفرم های کپی تریدینگ کلید درهای بسته برای شما است.

کپی تریدینگ روشی نوآورانه است که طی آن، تریدر مبتدی مثل شما معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی کرده و بدون نیاز به هیچ مهارت تحلیلی، به سودهای سرشار دست پیدا می‌کند. یکی از بهترین کپی ترید های فارکس را بروکر لایت فارکس ارائه داده است.

کپی تریدینگ البته مانند هر تصمیم دیگری، معایب خاص خود را نیز به همراه دارد؛ اما با مطالعه این مقاله در مورد قوانین کپی ترید، مزایا و معایب آن و رعایت چند نکته مهم، می‌توانید به جمع کپی تریدرها بیاید.

اگر می خواهید در بروکرهای باینری آپشن هم به کپی ترید بپردازید، بهتر است به بروکر پاکت آپشن مراجعه نمایید.

آشنایی با فرآیند کپی تریدینگ

کپی تریدینگ (copy trading) فرایندی است که در آن، تریدرهای تازه‌کار می‌توانند معاملات یک تریدر حرفه‌ای را به صورت خودکار کپی کنند. این فرایند به این صورت است که تریدر تازه‌کار، یک تریدر حرفه‌ای با عملکرد خوب را انتخاب می‌کند.

سپس با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ، تمام معاملات و تصمیمات تریدی آن تریدر حرفه‌ای به صورت خودکار برای تریدر تازه‌کار هم اعمال می‌شود. به این ترتیب، تریدر تازه‌کار می‌تواند بدون نیاز به داشتن دانش و مهارت‌های تریدینگ، با رعایت قوانین کپی ترید از موفقیت و سودآوری تریدر حرفه‌ای بهره‌مند شود.

قوانین کپی ترید چیست؟!

یکی از مهمترین قوانین کپی ترید، انتخاب صحیح و دقیق تریدری است که قرار است معاملاتش کپی شود. تریدر باید حرفه‌ای، باتجربه و دارای سابقه مثبت و پیوسته‌ای از سوددهی باشد. همچنین استراتژی معاملاتی تریدر باید متناسب با اهداف و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار باشد. مثلا اگر سرمایه‌گذار ریسک‌گریز است، انتخاب تریدری با استراتژی بسیار پرریسک صحیح نیست.

اصل بعدی، انتخاب میزان سرمایه و درصد سرمایه در گردشی است که برای کپی تریدینگ اختصاص داده می‌شود. سرمایه‌گذار نباید تمام سرمایه خود را صرف کپی تریدینگ کند و حتما باید بخشی از سرمایه را به عنوان ذخیره نگه دارد.

همچنین درصد سرمایه‌ای که برای کپی تریدینگ اختصاص می‌یابد باید متناسب با سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار باشد تا از بروز ضررهای جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

کپی تریندینگ چیست؟ و چه انواعی دارد؟

کپی تریدینگ یکی از روش های معامله در بازارهای مالی است که طی آن، سرمایه گذاران مبتدی بدون نیاز به دانش و مهارت کافی، معاملات تریدرهای حرفه ای را کپی کرده و از موفقیت آنها بهره مند می شوند.

کپی تریدینگ به دو شکل دستی و خودکار انجام می شود.

• در کپی تریدینگ دستی، سرمایه گذار باید به طور فعال بازار را دنبال کرده و معاملات مورد نظر خود را به طور دستی انتخاب و اجرا کند.
• در کپی تریدینگ خودکار، پلتفرم های معاملاتی به طور خودکار معاملات تریدر انتخاب شده را برای سرمایه گذار کپی کرده و اجرا می کنند.

آشنایی با کاربردهای کپی ترید

یکی از مهمترین کاربردهای کپی تریدینگ، امکان یادگیری برای معامله گران تازه کار است. سرمایه گذاران مبتدی می توانند با رعایت قوانین کپی ترید و با کپی کردن معاملات تریدرهای حرفه ای و روند معامله و تحلیل بازار را فرا بگیرند. همچنین کپی تریدینگ به آنها کمک می کند تا اشتباهات اولیه خود را به حداقل برسانند و از ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری کنند.

کاربرد دیگر کپی تریدینگ، ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران می توانند با کپی کردن از چندین تریدر با استراتژی های متفاوت، سبد متنوعی از دارایی ها ایجاد کنند و ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند. همچنین امکان دسترسی به بازارها و ابزارهای سرمایه گذاری متنوع تر نیز فراهم می شود.

علاوه بر کاربردهایی که ذکر شد، کپی تریدینگ کاربردهای دیگری نیز دارد:

• صرفه جویی در وقت و انرژی: کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون نیاز به صرف زمان زیاد برای تحلیل بازار، معاملات سودآور انجام دهند. این برای افرادی که وقت کافی برای ترید ندارند، مفید است.
• مدیریت بهینه سرمایه: سرمایه‌گذاران می‌توانند با تعیین سقف سرمایه برای کپی تریدینگ، از به خطر افتادن کل سرمایه‌شان جلوگیری کنند.
• دسترسی به تخصص حرفه‌ای: کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از دانش و تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند.
• کاهش استرس معاملاتی: چون تصمیم‌گیری معاملاتی بر عهده تریدر اصلی است، سرمایه‌گذار استرس کمتری را تجربه می‌کند.

این‌ها تنها چند نمونه از کاربردهای کپی تریدینگ بود. استفاده درست از این ابزار و شناخت و رعایت قوانین کپی ترید می‌تواند برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار، مزایای زیادی داشته باشد.

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟!

کپی تریدینگ یکی از روش‌های نوین تریدینگ است که طی سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این روش به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار مزایای زیادی دارد، اما البته همچون سایر روش‌های تریدینگ، معایبی نیز به همراه دارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مزایا و معایب کپی تریدینگ در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.

مزایا

• کاهش ریسک برای تریدرهای تازه‌کار

یکی از مهم‌ترین مزایای کپی تریدینگ، کاهش ریسک برای تریدرهایی است که تازه وارد این حوزه شده‌اند. از آنجایی که تریدر تازه‌کار معمولاً تجربه و دانش کافی برای تحلیل بازار ندارد، می‌تواند با رعایت قوانین کپی ترید و کپی کردن از تریدرهای حرفه‌ای، ریسک ضرر و زیان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

• صرفه‌جویی در وقت و انرژی برای تحلیل بازار

مزیت اصلی کپی تریدینگ نسبت به روش های معمولی، صرفه جویی در وقت و انرژی سرمایه گذاران مبتدی است. سرمایه گذاران با کپی تریدینگ می توانند بدون نیاز به صرف زمان زیاد برای تحلیل بازار، یادگیری مهارت های فنی معامله، و با کمترین ریسک، از معاملات حرفه ای ها بهره ببرند و به سود برسند.

تحلیل چارت‌ها، بررسی اخبار و روندهای اقتصادی، و مطالعه استراتژی‌های مختلف معاملاتی، نیازمند صرف زمان و انرژی زیادی است که در کپی تریدینگ توسط تریدر حرفه‌ای انجام می‌شود.

• امکان تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

سومین مزیت کپی تریدینگ، امکان تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری برای کپی تریدر است. کپی تریدر می‌تواند هم‌زمان از چند تریدر با استراتژی‌ها و سبک‌های متفاوت کپی‌برداری کند و به این ترتیب تنوع بیشتری به سبد خود بدهد.

• یادگیری از طریق مشاهده رفتار تریدرهای حرفه‌ای

یکی دیگر از مزایای مهم کپی تریدینگ، یادگیری از طریق مشاهده نزدیک رفتار و الگوهای معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای است. کپی تریدر می‌تواند با دنبال کردن اقدامات یک تریدر خبره، دانش و مهارت‌های لازم در تریدینگ را فرا گرفته و ضمن کسب سود، خود را نیز برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای آماده کند.

معایب

• وابستگی به عملکرد تریدر انتخاب شده

یکی از مهمترین معایب کپی تریدینگ، اتکا و وابستگی کامل به عملکرد تریدری است که انتخاب می‌شود. از آنجا که کپی تریدر صرفاً اقدامات تریدر دیگری را تکرار می‌کند، لذا در صورتی که عملکرد تریدر انتخابی ضعیف باشد، کپی تریدر نیز متضرر خواهد شد.

• امکان بروز ضرر در صورت انتخاب نادرست تریدر

همانطور که اشاره شد، انتخاب نادرست تریدر می‌تواند منجر به ضرر و زیان کپی تریدر شود. تریدری که عملکرد ضعیف یا نوسانات بالایی داشته باشد، سبب افت سرمایه کپی تریدر خواهد شد. لذا انتخاب درست و حساب شده تریدر، از مهم ترین قوانین کپی ترید است.

• عدم کنترل کامل بر معاملات

یکی دیگر از معایب کپی تریدینگ، عدم امکان کنترل و مدیریت مستقیم بر معاملات است. کپی تریدر در واقع کنترل خود را بر بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایش به تریدر دیگر واگذار می‌کند و این مسئله می‌تواند برای برخی افراد ناخوشایند باشد.

• نیاز به پرداخت کارمزد به برخی تریدرها

در نهایت یکی دیگر از معایبی که در کپی تریدینگ وجود دارد، پرداخت هزینه و کارمزد به برخی از تریدرها برای امکان کپی‌برداری از آنهاست. این موضوع می‌تواند باعث کاهش بازدهی و سود کپی تریدرها شود.

سخن پایانی

کپی تریدینگ یک روش مفید برای آشنایی تریدرهای مبتدی با بازارهای مالی و کاهش ریسک آنهاست. این روش اجازه می‌دهد تریدرهای تازه‌کار بتوانند با کمترین ریسک و بدون نیاز به صرف زمان زیاد برای یادگیری مهارت‌های لازم، از تجربه و دانش تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

البته کپی تریدینگ معایبی همچون وابستگی به عملکرد تریدر انتخابی، امکان بروز ضرر در صورت انتخاب نادرست، و عدم کنترل کامل بر معاملات دارد که باید تریدرهای مبتدی نسبت به آن‌ها آگاه باشند. با این وجود، رعایت قوانین کپی ترید مانند انتخاب دقیق تریدر با سابقه سودآوری مطلوب و مدیریت صحیح سرمایه و سقف ریسک، می‌تواند موجب حداکثر کردن مزایای کپی تریدینگ شود.